華閱文章網1.怎么做一個簡單的財務制度
公司財務管理制度
第一條 為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第二條 公司財務部門的職能是：
（一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。
（二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。
（三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。
（四）厲行節約，合理使用資金。
（五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。
（六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。
（七）完成公司交給的其他工作。
第三條 公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。
在沒有專職總會計師之前，總會計師職責由會計兼任承擔。
第四條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
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財務管理制度 一、總則 1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度； 2、為規范公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便于公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度； 財務管理細則 一、總原則 1、公司財務實行“計劃”為特征的總經理負責制：屬已經總經理審批的計劃內的支付，由相關事業部總經理的書面授權，財務負責人監核即可辦理；屬計劃外的，必須有公司總經理的書面授權。
2、嚴格執行《會計法》和相關的財務會計制度，接受財政、稅務、審計等部門的檢查、監督，保證會計資料合法、真實、及時、準確、完整。 二 、財務工作崗位職責 （一）財務經理職責 1、對崗位設置、人員配備、核算組織程序等提出方案。
同時負責選拔、培訓和考核財會人員。 2、貫徹國家財稅政策、法規，并結合公司具體情況建立規范的財務模式，指導建立健全相關財務核算制度同時負責對公司內部財務管理制度的執行情況進行檢查和考核。
3、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，監督各部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益。 4、其他相關工作。
（二）財務主管職責 1、負責管理公司的日常財務工作。 2、負責對本部門內部的機構設置、人員配備、選調聘用、晉升辭退等提出方案和意見。
3、負責對本部門財務人員的管理、教育、培訓和考核。 4、負責公司會計核算和財務管理制度的制定，推行會計電算化管理方式等。
5、嚴格執行國家財經法規和公司各項制度，加強財務管理。 6、參與公司各項資本經營活動的預測、計劃、核算、分析決策和管理，做好對本部門工作的指導、監督、檢查。
7、組織指導編制財務收支計劃、財務預決算，并監督貫徹執行；協助財務經理對成本費用進行控制、分析及考核。 10、負責監管財務歷史資料、文件、憑證、報表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規定手續報請銷毀。
11、參與價格及工資、獎金、福利政策的制定。 12、完成領導交辦的其他工作。
（三）會計職責 1、按照國家會計制度的規定記賬、復帳、報賬，做到手續齊備、數字準確、賬目清楚、處理及時； 2、發票開具和審核，各項業務款項發生、回收的監督，業務報表的整理、審核、匯總，業務合同執行情況的監督、保管及統計報表的填報； 3、會計業務的核算，財務制度的監督，會計檔案的保存和管理工作； 4、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。 （四）出納職責 1、建立健全現金出納各種賬冊，嚴格審核現金收付憑證。
2、嚴格執行現金管理制度，不得坐支現金，不得白條抵庫。 3、對每天發生的銀行和現金收支業務作到日清月結，及時核對，保證帳實相符。
三、現金管理制度 1、所有現金收支由公司出納負責。 2、建立和健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，并每天結出余額核對庫存。
作到日清月結，帳實相符。 3、庫存現金超過3000元時必須存入銀行。
4、出納收取現金時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、業務部門、出納、會計各留存一聯。 5、任何現金支出必須按相關程序報批（詳見支出審批制度）。
因出差或其他原因必須預支現金的，須填寫借款單，經總經理簽字批準，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款后三天內向出納還款或報銷（詳見差旅費報銷規定）。
6、收支單據辦理完畢后出納須在審核無誤的收支憑單上簽章，并在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重復報銷。 四、支票管理 1、支票的購買、填寫和保存由出納負責。
2、建立和健全《銀行存款日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單，逐筆順序登記銀行流水收支帳目，并每天結出余額；每工作日結束后。 3、出納收取支票時，須立即開具一式四聯的《支票回收登記表》，由繳款人在右下角簽名后，交繳款人、繳款部門、出納、會計各留存一聯。
4、支票的使用必須填寫“支票領用單” ，由經辦人、部門經理、財務主管（經理）、總經理（計劃外部分）簽字后出納方可開出。 5、所開出支票必須封填收款單位名稱。
6、所開支票必須由收取支票方在支票頭上簽收或蓋章。 五、印鑒的保管 1、銀行印鑒必須分人保管。
2、財務專用章和總經理印鑒分別由財務經理和出納負責保管。 六、現金、銀行存款的盤查 1、出納人員在每周完成出納工作后，應將庫存現金、銀行存款的上存、收入、支出、結存情況，編制“出納報告表”，并對由出納保管的庫存現金，由會計或總經理指定人員于每星期五下午及每月終了進行定期對帳盤查，其他時間進行抽查。
2、出納應根據銀行存款日記帳的帳面余額與開戶銀行轉來的對帳單的余額進行核對，對未達帳項應由會計編制“銀行存款余額調節表”進行檢查核對。 3、其它依據相關會計制度及法規執行。
支出審批制度 一、目的 1、為簡化支出審批手續，提高工作效率。 2、防止因私占用公司財產。
二、適用原則 （一）使用商業單位制，經營計劃和財政預算內。
3.誰有小公司適用的財務管理制度,老板要,內容簡短一點,可以掛
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財務管理制度
為加強公司的財務工作，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，特制定本規定。
第一條 公司財務部門的職能是： （一）認真貫徹執行國家有關的財務管理制度。 （二）建立健全財務管理的各種規章制度，編制財務計劃，加強經營核算管理，反映、分析財務計劃的執行情況，檢查監督財務紀律。 （三）積極為經營管理服務，促進公司取得較好的經濟效益。 （四）厲行節約，合理使用資金。 （五）合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。 （六）對有關機構及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關資料，如實反映情況。 （七）完成公司交給的其他工作。
第二條 公司財務部由會計師、會計、出納和審計工作人員組成。在沒有專職總會計師之前，會計師職責由會計兼任承擔。
第三條 公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規定。
第四條 會計師負責組織本公司的下列工作： （一）編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金； （二）進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益； （三）建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析： （四）承辦公司領導交辦的其他工作。
第五條 會計的主要工作職責是： （一）按照國家會計制度的規定、記帳、復帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。 （二）按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，及時向總經理提出合理化建議，當好公司參謀。 （三）妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。 （四）完成總經理或主管副總經理交付的其他工作。
第六條 出納的主要工作職責是： （一）認真執行現金管理制度。 （二）嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。 （三）建立健全現金出納各種帳目，嚴格審核現金收付憑證。 （四）嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字后，方可生效。 （五）積極配合銀行做好對帳、報帳工作。
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學校財務管理制度 作者：佚名文章來源：本站原創點擊數： 更新時間：2005-12-6 10:32:09 昆陽鎮第二中學校財務制度 為了加強我校的財務管理工作，學校財務管理制度發揚艱苦奮斗，
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2008年9月8日 第二條 學校財務管理的基本原則是：貫徹執行國家有關法律、法規和財務規章制度，堅持勤儉辦學的方針，正確處理好事業發展需要和教育經費供給的關系、
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2008年11月16日 學校制度，中小學教師資源站， 為了規范我校財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進我校事業發展，根據我校具體情況制定本制度。學校財務管理制度
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2008年3月9日 為規范我街道學校的財務行為，加強財務管理，提高資金使用效益，促進教育事業優先發展，根據《事業單位財務規則》、《市學校財務管理制度》和國家有關
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/kanbnuguann/tag/1541359
5.中小學應當實行怎樣的財務管理體制
1. 中小學校財務管理實行校長負責制。
2. 中小學校以校為單位進行會計核算。實行“集中記賬，分校核算”的，不改變學校財務管理權。即在一定區域內，由縣級財政和教育部門確定的會計核算機構統一辦理區域內中小學校的會計核算，學校設置報賬員，在校長領導下，管理學校的財務活動，統一在會計核算機構報賬。具體采取何種方式，由地方財政和教育部門根據當地實際情況定。
3. 中小學校財會人員的任職條件、工作職責、工作權限、專業技術職務、任免獎罰，應當嚴格按照國家會計法律制度執行。
4. 非獨立核算的勤工儉學、社會服務和經營等項目的財務活動，由學校財務部門統一管理。義務教育階段學校按照國家有關規定不得從事經營活動。
5. 中小學校食堂應當堅持公益性和非營利性原則，在學校財務部門統一管理下，實行單獨核算，定期公開賬務。
6.小學少年宮財務方面需要哪些制度
為了加強學校少年宮的財務管理，嚴格執行財務制度，確實做到嚴謹細致、公正透明、勤儉節約，特制定如下規定：
1、財務人員必須嚴格遵守各項財務制度及財務法規，做到賬實相符。每月應向宮主任及分管主任通報當月的經費收支情況和下一步的經費安排，把好財政收支關。
2、每學年各項費用需求情況匯總后，由宮主任根據當年度財務情況，提出一個預算方案，經宮務會討論通過后，向有關部門通報，再予執行。
3、每學年結束后，分管主任向有關部門報告該年度預算執行情況。如需調整，由宮主任提出，交宮主任會研究后，再作增減修改。
4、1000元（此數目可根據各校情況確定，以下同）以下的支出由各相關部門提出后，報宮主任同意執行；1000元至5000元的大宗支出，由各相關部門提出后，報宮主任會討論通過后再由宮主任執行。
5、5000元以上的采購、制作、維修等開支，由各相關部門提出，經宮主任會協調，提交宮務會討論通過后再予執行。
6、30000元以上的物品采購和小基建項目，在按上述第5條執存時，還須向上級相關部門報告，經批準后方能實施。
7、嚴格報賬制度，各項開支發票須有宮內正式教工兩人簽字后，方可交分管財務校長簽字報銷。
8、超過江蘇省范圍內的外出，或超過1000元以上的外出（學習、參觀、參加會議、比賽等）須經宮主任會同意后方可外出。
9、教學酬金和行政人員考勤獎發放辦法，每年制定一次，納入學校績效考核，經核準后按實際情況執行。